借入金・投資法人債

借入金
2024年9月12日現在

区分	借入先	残高 (百万円)	利率	借入日	返済期限	摘要
長期	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行株式会社日本政策投資銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行	4,800	0.36978%	2021年 3月12日	2025年 3月12日	無担保無保証
長期	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行株式会社日本政策投資銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行株式会社西日本シティ銀行株式会社関西みらい銀行株式会社千葉銀行	6,200	0.29655%	2021年 9月2日	2025年 9月2日	無担保無保証
長期	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行株式会社日本政策投資銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行株式会社あおぞら銀行株式会社西日本シティ銀行株式会社関西みらい銀行株式会社千葉銀行	6,200	0.35542%	2021年 9月2日	2026年 9月2日	無担保無保証
長期	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行株式会社日本政策投資銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行株式会社あおぞら銀行	4,300	0.38044%	2021年 10月1日	2026年 4月1日	無担保無保証
長期	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行株式会社日本政策投資銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行	5,600	0.77500%	2022年 3月14日	2028年 3月14日	無担保無保証
長期	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行	5,900	0.79285%	2022年 9月5日	2027年 3月5日	無担保無保証
長期	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行株式会社日本政策投資銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行	3,700	1.02763％	2023年 3月13日	2027年 9月13日	無担保無保証
長期	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行株式会社日本政策投資銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行	5,900	基準金利（全銀協１か月物日本円TIBOR） +0.3875％（注）	2023年 9月4日	2026年 4月1日	無担保無保証
長期	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行株式会社日本政策投資銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行	3,300	1.10593％	2024年 3月12日	2028年 9月12日	無担保無保証
長期	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行株式会社日本政策投資銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行	4,300	1.26125％	2024年 9月12日	2029年 9月12日	無担保無保証

基準金利は、直前の利払日（初回の利息計算期間については借入予定日）の２営業日前の時点における利息計算期間に対応した一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協日本円 TIBOR としています。全銀協日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（https://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。

投資法人債

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

2019年4月22日現在

銘柄	発行総額(百万円)	利率	発行年月日	償還期限	摘要