財務情報

出資総額・主要な投資主

出資総額

2021年2月28日現在

本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。

出資総額 36,540,901 千円
本投資法人が発行することができる投資口 10,000,000
発行済投資口総口数 356,800

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。

年月日 摘要 出資総額(千円) 発行済投資口の総口数(口)
増加額 残高 増加口数 残高
2018年11月19日 私募設立 100,000 100,000 1,000 1,000
2019年3月11日 公募増資 21,928,467 22,028,467 227,238 228,238
2019年4月10日 第三者割当増資 1,096,433 23,124,900 11,362 239,600
2019年9月2日 公募増資 12,777,138 35,902,038 111,619 351,219
2019年9月26日 第三者割当増資 638,862 36,540,901 5,581 356,800

主要な投資主

2021年2月28日現在

名称 所有投資口数(口) 比率(%)(注)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 72,506 20.32
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 67,338 18.87
野村信託銀行株式会社(投信口) 25,131 7.04
株式会社サンケイビル 17,479 4.89
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) 16,263 4.55
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/SECURITIES-AIFM 12,683 3.55
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 6,505 1.82
株式会社あおぞら銀行 6,102 1.71
SCBHK AC LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 5,727 1.60
株式会社横浜銀行 5,353 1.50
  • 「比率」とは、発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合をいい、小数第2位未満を切り捨てて記載しています。